CD Private Equity Fund I historical data

1M 3M 6M 1Y 5Y MAX Download CSV

Date	Open	High	Low	Close	Adj. close	Volume
2026-10-19	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	29,250
2026-10-16	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0
2026-10-15	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	17,375
2026-10-14	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	156,662
2026-10-13	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	0
2026-10-12	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	121,425
2026-10-09	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	79,844
2026-10-08	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	0
2026-10-07	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	38,103
2026-10-06	0.270	0.275	0.270	0.275	0.275	4,944
2026-10-05	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	0
2026-10-02	0.275	0.275	0.270	0.270	0.270	46,690
2026-10-01	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280	114,412
2026-09-30	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	389
2026-09-29	0.270	0.290	0.270	0.290	0.290	67,250
2026-09-28	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	23,256
2026-09-25	0.260	0.265	0.260	0.265	0.265	126,841
2026-09-24	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	42,764
2026-09-23	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	12,470
2026-09-22	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0
2026-09-21	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	22,773
2026-09-18	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0
2026-09-17	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0
2026-09-16	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	23,750
2026-09-15	0.270	0.270	0.260	0.260	0.260	46,250
2026-09-14	0.265	0.265	0.260	0.260	0.260	10,250
2026-09-11	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	0
2026-09-10	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	370
2026-09-09	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	730
2026-09-08	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	15,784
2026-09-07	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	11,375
2026-09-04	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	29,600
2026-09-03	0.260	0.260	0.250	0.250	0.250	74,061
2026-09-02	0.265	0.265	0.260	0.260	0.260	24,096
2026-09-01	0.275	0.275	0.265	0.265	0.265	23,493
2026-08-31	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0
2026-08-28	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0
2026-08-27	0.265	0.265	0.260	0.260	0.260	110,000
2026-08-26	0.265	0.265	0.260	0.260	0.260	52,750
2026-08-25	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	30,832
2026-08-24	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0
2026-08-21	0.270	0.270	0.265	0.265	0.265	46,738
2026-08-20	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	7,435
2026-08-19	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0
2026-08-18	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	126
2026-08-17	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	16,364
2026-08-14	0.275	0.275	0.265	0.270	0.270	130,671
2026-08-13	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270	21,375
2026-08-12	0.270	0.270	0.265	0.265	0.265	43,641
2026-08-11	0.270	0.280	0.265	0.265	0.265	121,880
2026-08-10	0.280	0.280	0.275	0.275	0.275	26,122
2026-08-07	0.280	0.285	0.280	0.280	0.280	89,251
2026-08-06	0.290	0.290	0.285	0.285	0.285	23,557
2026-08-05	0.290	0.290	0.285	0.290	0.290	51,448
2026-08-04	0.330	0.335	0.330	0.335	0.295	50,701
2026-08-03	0.325	0.325	0.325	0.325	0.286	6,144
2026-07-31	0.340	0.340	0.340	0.340	0.299	10,000
2026-07-30	0.330	0.330	0.330	0.330	0.291	35,000
2026-07-29	0.340	0.340	0.340	0.340	0.299	5,000
2026-07-28	0.310	0.310	0.310	0.310	0.273	13,459

Page 1 of 2 · 66 trading daysOlder →

Stock splits

No stock splits on record.

Dividends

Ex-date	Amount
2026-08-05	0.0400 USD
2026-01-29	0.0500 USD
2025-09-12	0.0800 USD
2025-01-29	0.1350 USD
2024-01-29	0.0500 USD
2023-08-17	0.1100 USD
2023-02-08	0.0800 USD
2022-11-03	0.1400 USD
2021-12-29	0.2350 USD
2021-06-17	0.4000 USD
2021-02-04	0.1400 USD
2020-03-04	0.4000 USD
2019-07-30	0.2500 USD

Open, high, low and close are as traded (AUD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.